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臨汾企業(yè)申請(qǐng)中長(zhǎng)期外債備案登記的辦理指南

以下是臨汾企業(yè)申請(qǐng)中長(zhǎng)期外債備案登記的一般辦理指南：

一依播、申請(qǐng)條件

依法設(shè)立并合法存續(xù)戒甜、合規(guī)經(jīng)營(yíng)棺昵，具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu) 。

有合理的外債資金需求润申，用途符合規(guī)定销贝，資信情況良好，具有償債能力和健全的外債風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制 呻纹。

企業(yè)及其控股股東堆生、實(shí)際控制人近三年不存在貪污、賄賂雷酪、侵占財(cái)產(chǎn)淑仆、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的刑事犯罪涝婉，或者因涉嫌犯罪或重大違法違規(guī)行為被依法立案調(diào)查的情形 。

二蔗怠、申請(qǐng)材料

申請(qǐng)報(bào)告：

企業(yè)基本情況墩弯、存續(xù)外債及合規(guī)情況 。

借用外債必要性寞射、可行性渔工、經(jīng)濟(jì)性和財(cái)務(wù)可持續(xù)性分析 。

借用外債方案桥温，包括外債幣種引矩、規(guī)模、利率侵浸、期限旺韭、債務(wù)工具類型、擔(dān)绷终В或其他增信措施宙锡、募集資金用途、資金回流情況及借用外債工作計(jì)劃 搓胯。

外債本息償付計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)防范措施 和绳。

企業(yè)借用外債真實(shí)性承諾函 啰痒。

相關(guān)附件（根據(jù)實(shí)際情況提供）：

貸款合同臂沽、擔(dān)保合同等（如有）。

發(fā)行人基本概況（主要包括名稱锥拖、地址橡戈、注冊(cè)日期、注冊(cè)資本昌漏、歷史沿革掷雪、股東情況、公司治理布筷、組織結(jié)構(gòu)肌坑、主要控股子公司）。

業(yè)務(wù)情況（主要包括發(fā)行人所在行業(yè)現(xiàn)狀和前景缅糟、行業(yè)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)挺智，主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營(yíng)狀況及發(fā)展戰(zhàn)略（含境外業(yè)務(wù)））窗宦。

財(cái)務(wù)情況（主要包括營(yíng)運(yùn)能力分析赦颇、盈利能力分析、現(xiàn)金流量分析和償債能力分析赴涵；近三年境外發(fā)債情況和境外債務(wù)存量情況媒怯，近三年及近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及合并資產(chǎn)負(fù)債表）订讼。

外債發(fā)行的必要性和可行性分析，包括必要性（債券發(fā)行對(duì)企業(yè)拓寬融資渠道扇苞、降低融資成本欺殿、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展鳖敷、增強(qiáng)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力祈餐、以及促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型提升的重要意義）哄陶；可行性（發(fā)行人資格萤翔、發(fā)債與市場(chǎng)需要、發(fā)債資金投向及管理符合有關(guān)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策勋匙、外資政策及國(guó)家重大戰(zhàn)略規(guī)劃和重點(diǎn)領(lǐng)域投資導(dǎo)向讼谅，以及風(fēng)險(xiǎn)管控、債務(wù)償還的可行性分析）韭赡。

外債發(fā)行方案概要（主要包括：發(fā)行人挟晒、發(fā)行規(guī)模、類型割懊、期限寸快、利率、發(fā)行方式烙赴、發(fā)行對(duì)象汞阔、還本付息、擔(dān)保及評(píng)級(jí)計(jì)劃（如有））以及董事會(huì)決議 斑柬。

外債資金用途（主要包括：發(fā)債資金投向概況企舌，包括項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案情況筝野、收購(gòu)合同晌姚、意向書簽訂情況及其他等（相關(guān)文件可通過附件形式提交）。

償債保障措施（從發(fā)行人盈利能力歇竟、財(cái)務(wù)狀況挥唠、募投項(xiàng)目產(chǎn)生的收益及擔(dān)保等各方面分析償債保障措施）。

外債發(fā)行計(jì)劃焕议，主要包括發(fā)行預(yù)期及時(shí)間表等宝磨。

申請(qǐng)報(bào)告的通用文本以及附件清單可由國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布的內(nèi)容獲取 。注意材料需一式三份号坡、以企業(yè)信頭紙打印懊烤，并加蓋公章 。

三、辦理流程

提交申請(qǐng)：企業(yè)通過國(guó)家發(fā)展改革委的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)腌紧，向其提交備案登記申請(qǐng)茸习，如實(shí)填寫外債基本情況以及借款用途等信息，并上傳相關(guān)申請(qǐng)材料 壁肋。

備案審核：國(guó)家發(fā)展改革委對(duì)企業(yè)提交的申請(qǐng)進(jìn)行審核号胚，審查貸款合同、擔(dān)保合同等材料的真實(shí)性以及合規(guī)性逊汤。審核過程中崎亚，可能會(huì)要求企業(yè)補(bǔ)充披露、解釋說明相關(guān)問題啥榜，或要求中介機(jī)構(gòu)進(jìn)一步核查 涉炒。

備案登記：審核通過后，國(guó)家發(fā)展改革委給予企業(yè)備案登記掏博，發(fā)放《審核登記證明》殃玻。《審核登記證明》自出具之日起有效期 1 年伊肿，過期自動(dòng)失效 肆鸿。

四、注意事項(xiàng)

企業(yè)須對(duì)通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和線下提交各類材料的真實(shí)性炒耀、準(zhǔn)確性瞳聊、完整性負(fù)責(zé)，并及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)名密，不得有隱瞞藏估、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏 阁吝。

完成外債審核登記后發(fā)生擬借用外債幣種或債務(wù)工具類型改變砚婆、募集資金用途發(fā)生重大變化械拍、需要對(duì)《審核登記證明》有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行重大調(diào)整等情形之一且確需調(diào)整的突勇，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在有關(guān)情形發(fā)生前向?qū)徍说怯洐C(jī)關(guān)提出變更申請(qǐng) 。

企業(yè)應(yīng)在每期外債發(fā)行結(jié)束后 10 個(gè)工作日內(nèi)坷虑，通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)向?qū)徍说怯洐C(jī)關(guān)報(bào)送借用外債信息甲馋，包括企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和外債借用情況等；在《審核登記證明》有效期屆滿后 10 個(gè)工作日內(nèi)迄损，報(bào)送相應(yīng)的外債借用情況 定躏。

具體辦理流程和要求可能會(huì)根據(jù)國(guó)家政策和實(shí)際情況有所調(diào)整，建議企業(yè)在申請(qǐng)前詳細(xì)咨詢當(dāng)?shù)匕l(fā)展改革部門或相關(guān)專 業(yè)機(jī)構(gòu)芹敌，以確保申請(qǐng)順利進(jìn)行痊远。