安徽安慶企業(yè)辦理中長(zhǎng)期外債備案審核申請(qǐng)材料
發(fā)布時(shí)間： 2024-08-26 14:11 更新時(shí)間： 2024-08-26 14:11
安徽安慶企業(yè)辦理中長(zhǎng)期外債備案審核申請(qǐng)材料
申請(qǐng)報(bào)告：
企業(yè)基本情況：包括企業(yè)名稱(chēng)搪桂、地址、注冊(cè)日期盯滚、注冊(cè)資本踢械、歷史沿革、股東情況魄藕、公司治理結(jié)構(gòu)内列、組織結(jié)構(gòu)、主要控股子公司等背率。
存續(xù)外債及合規(guī)情況：說(shuō)明企業(yè)目前已有的外債情況话瞧，包括外債金額、幣種蛇筷、期限鹅媒、利率、用途等慧菜，以及是否存在違規(guī)行為矛郁。
借用外債必要性、可行性祖匕、經(jīng)濟(jì)性和財(cái)務(wù)可持續(xù)性分析：闡述企業(yè)借用外債的原因蒜座，如拓寬融資渠道、降低融資成本汪怒、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)等叽渡；分析借用外債的可行性，包括企業(yè)的資信狀況剥跃、償債能力绪痘、市場(chǎng)前景等；對(duì)借用外債的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)估笙寻，如對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的影響钱雷、成本效益分析等；并說(shuō)明企業(yè)具備財(cái)務(wù)可持續(xù)性吹零，能夠按時(shí)償還外債本息罩抗。
借用外債方案：詳細(xì)說(shuō)明外債的幣種、規(guī)模灿椅、利率套蒂、期限、債務(wù)工具類(lèi)型（如債券茫蛹、貸款等）操刀、擔(dān)彼感或其他增信措施、募集資金用途骨坑、資金回流情況以及借用外債的工作計(jì)劃撼嗓。
外債本息償付計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)防范措施：制定明確的外債本息償付計(jì)劃，包括還款來(lái)源欢唾、還款方式且警、還款時(shí)間安排等；同時(shí)缅含，提出針對(duì)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)（如匯率風(fēng)險(xiǎn)阿钞、利率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等）的防范措施脓擅。
企業(yè)借用外債真實(shí)性承諾函：企業(yè)需承諾所提供的申請(qǐng)材料及信息真實(shí)篇张、準(zhǔn)確、完整床斜，不存在隱瞞审鸿、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏好侈。
附件：
企業(yè)及其控股股東超茎、實(shí)際控制人zui近三年不存在相關(guān)違法犯罪或被立案調(diào)查的證明材料：證明企業(yè)及其控股股東、實(shí)際控制人在zui近三年不存在貪污瞻聪、賄賂标霎、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的刑事犯罪椎崎，或者因涉嫌犯罪或重大違法違規(guī)行為被依法立案調(diào)查的情形铡说。
財(cái)務(wù)報(bào)告：提供企業(yè)、借用外債主體和擔(dān)保主體zui近三年及zui近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告缰犁，包括資產(chǎn)負(fù)債表淳地、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等帅容，以反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果颇象。
過(guò)往中長(zhǎng)期外債獲批文件及相應(yīng)額度使用情況說(shuō)明（如有）：如果企業(yè)之前已獲得中長(zhǎng)期外債的批準(zhǔn)，需提供相關(guān)的獲批文件并徘，并說(shuō)明已使用的額度和剩余額度情況遣钳。
其他相關(guān)材料：根據(jù)具體情況，可能還需要提供與外債相關(guān)的其他文件麦乞，如項(xiàng)目審批蕴茴、核準(zhǔn)或備案文件（若募集資金用于特定項(xiàng)目）、收購(gòu)合同或意向書(shū)（若涉及收購(gòu)事項(xiàng)）姐直、承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)出具的盡職調(diào)查報(bào)告和真實(shí)性承諾函（申請(qǐng)境外發(fā)行債券時(shí)）倦淀、zhuanye機(jī)構(gòu)出具的法律意見(jiàn)和真實(shí)性承諾函等蒋畜。
