安徽黃山企業(yè)辦理中長(zhǎng)期外債備案登記申請(qǐng)流程
發(fā)布時(shí)間： 2024-08-27 14:25 更新時(shí)間： 2024-08-27 14:25
安徽黃山企業(yè)辦理中長(zhǎng)期外債備案登記申請(qǐng)流程
一觉祸、發(fā)改委備案
準(zhǔn)備材料：
發(fā)行外債的申請(qǐng)報(bào)告與發(fā)行方案，包含外債幣種头位、規(guī)模布虾、利率、期限虱硝、募集資金用途及資金回流情況等屹蚊。
企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本及復(fù)印件。
經(jīng)審計(jì)的企業(yè)近年度財(cái)務(wù)報(bào)告进每。
外債借款合同或意向書(shū)（如有）汹粤。
資金用途說(shuō)明及相關(guān)證明文件（如項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案情況田晚、收購(gòu)合同嘱兼、意向書(shū)簽訂情況等）。
企業(yè)內(nèi)部關(guān)于舉借外債的決議文件肉瓦。
若有擔(dān)保遭京，提供擔(dān)保合同及相關(guān)資料。
其他可能需要的文件泞莉，如發(fā)行人基本概況（包括名稱(chēng)哪雕、地址、注冊(cè)日期鲫趁、注冊(cè)資本斯嚎、歷史沿革、股東情況挨厚、公司治理返雷、組織結(jié)構(gòu)、主要控股子公司等）弓席；業(yè)務(wù)情況（包括發(fā)行人所在行業(yè)現(xiàn)狀和前景阎员、行業(yè)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)陌贾，主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營(yíng)狀況及發(fā)展戰(zhàn)略等）伐藕；財(cái)務(wù)情況（包括營(yíng)運(yùn)能力分析矢盾、盈利能力分析、現(xiàn)金流量分析和償債能力分析肝芯，zui近三年境外發(fā)債情況和境外債務(wù)存量情況姚藤，zui近三年及zui近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及合并資產(chǎn)負(fù)債表等）；外債發(fā)行的必要性和可行性分析（包括對(duì)企業(yè)拓寬融資渠道智贰、降低融資成本偷欲、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展涣母、增強(qiáng)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力等方面的意義附垒，以及發(fā)行人資格、發(fā)債與市場(chǎng)需要更耻、發(fā)債資金投向及管理符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策窝剖、外資政策及國(guó)家重大戰(zhàn)略規(guī)劃和重點(diǎn)領(lǐng)域投資導(dǎo)向的分析，還有風(fēng)險(xiǎn)管控酥夭、債務(wù)償還的可行性分析等）赐纱；外債發(fā)行方案概要（包括發(fā)行人、發(fā)行規(guī)模熬北、類(lèi)型疙描、期限、利率讶隐、發(fā)行方式起胰、發(fā)行對(duì)象、還本付息巫延、擔(dān)保及評(píng)級(jí)計(jì)劃等）以及董事會(huì)決議效五；償債保障措施（從發(fā)行人盈利能力、財(cái)務(wù)狀況炉峰、募投項(xiàng)目產(chǎn)生的收益及擔(dān)保等各方面分析）畏妖。
線上申請(qǐng)：自 2020 年 11 月 1 日起，企業(yè)需通過(guò)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)的網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)大廳提交備案申請(qǐng)宗揣，并按照要求準(zhǔn)備相應(yīng)材料层掺。
審核與批復(fù)：
形式審查：政務(wù)服務(wù)大廳窗口工作人員對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行形式審查，合格后予以接收芍摩。
實(shí)質(zhì)審查：承辦司局進(jìn)一步復(fù)查材料渴门，合格后正式受理申請(qǐng)。承辦司局將詳細(xì)審理申請(qǐng)材料的內(nèi)容，并作出是否給予備案的決定唆蕾。若材料有誤或不全潭拖，會(huì)通知企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)充或更正。
獲得備案證明：若申請(qǐng)通過(guò)審核衡辨，企業(yè)將獲得《企業(yè)借用外債備案登記證明》琳宽。
后續(xù)事項(xiàng)：
發(fā)行信息報(bào)送：外債（包括貸款類(lèi)外債）發(fā)行后，需在每期發(fā)行結(jié)束后 10 個(gè)工作日內(nèi)弄业，向國(guó)家發(fā)改委報(bào)送發(fā)行信息。
定期報(bào)告：在《企業(yè)借用外債審核登記證明》有效期屆滿后 10 個(gè)工作日內(nèi)料离，報(bào)送相應(yīng)的外債借用情況辈净；每年 1 月末和 7 月末前 5 個(gè)工作日內(nèi)，報(bào)送外債資金使用情況袁串、本息兌付情況和計(jì)劃安排概而、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)等。
重大事項(xiàng)報(bào)告：如出現(xiàn)境內(nèi)外債務(wù)償付風(fēng)險(xiǎn)或重大資產(chǎn)重組等可能影響債務(wù)正常履約的重大情況囱修，企業(yè)應(yīng)及時(shí)報(bào)送有關(guān)信息赎瑰。
二、外匯管理局備案
準(zhǔn)備材料：通常包括發(fā)改委的備案證明破镰、《境外直接投資外匯登記申請(qǐng)表》等餐曼。
銀行辦理：企業(yè)攜帶材料到境內(nèi)企業(yè)注冊(cè)地的銀行辦理外債簽約登記手續(xù)。銀行審核后鲜漩，向企業(yè)發(fā)放《外債簽約情況表》等相關(guān)文件源譬。
