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安徽蚌埠企業(yè)進(jìn)行中長(zhǎng)期外債備案相關(guān)政策的解讀

辦法所稱企業(yè)中長(zhǎng)期外債捧毛，是指中華人民共和國(guó)境內(nèi)企業(yè)及其控制的境外企業(yè)或分支機(jī)構(gòu)观堂，向境外舉借的、以本幣或外幣計(jì)價(jià)呀忧、按約定還本付息的 1 年期（不含）以上債務(wù)工具师痕，包括但不限于gaoji債、永續(xù)債而账、資本債胰坟、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券泞辐、可交換債券笔横、融資租賃及商業(yè)貸款等「篮穑“控制” 是指直接或間接擁有企業(yè)半數(shù)以上表決權(quán)要茴，或雖不擁有半數(shù)以上表決權(quán)势纺，但能夠支配企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)息队、人事演茂、技術(shù)等重要事項(xiàng)。

企業(yè)借用外債應(yīng)符合以下基本條件：

1. 合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)：依法設(shè)立并合法存續(xù)件银、合規(guī)經(jīng)營(yíng)，具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu)依特。

2. 資金需求合理：有合理的外債資金需求郊片，用途符合規(guī)定，資信情況良好契畔，具有償債能力和健全的外債風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制焚惰。

3. 無(wú)相關(guān)犯罪或違法違規(guī)情形：企業(yè)及其控股股東、實(shí)際控制人zui近三年不存在貪污课丢、賄賂蛆存、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的刑事犯罪响禽，或者因涉嫌犯罪或重大違法違規(guī)行為被依法立案調(diào)查的情形徒爹。

1. 申請(qǐng)主體及時(shí)點(diǎn)：企業(yè)應(yīng)當(dāng)由境內(nèi)控股企業(yè)總部（總公司芋类、總行等）向國(guó)家發(fā)展改革委提交申請(qǐng)報(bào)告并附具有關(guān)文件隆嗅，且需在借用外債前取得《企業(yè)借用外債審核登記證明》，未經(jīng)審核登記侯繁，不得借用外債胖喳。“借用外債前” 是指企業(yè)在行使外債資金提取權(quán)利（境外債券完成交割或商業(yè)貸款shouci提款）之前贮竟。

2. 申請(qǐng)報(bào)告內(nèi)容：主要包括企業(yè)基本情況丽焊、存續(xù)外債及合規(guī)情況；借用外債必要性坝锰、可行性粹懒、經(jīng)濟(jì)性和財(cái)務(wù)可持續(xù)性分析；借用外債方案（包括外債幣種顷级、規(guī)模凫乖、利率、期限裁国、債務(wù)工具類型馅拥、擔(dān)保或其他增信措施表季、募集資金用途肯窜、資金回流情況及借用外債工作計(jì)劃）钥忌；外債本息償付計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)防范措施；企業(yè)借用外債真實(shí)性承諾函等纹茫。申請(qǐng)報(bào)告的通用文本以及附件清單由審核登記機(jī)關(guān)發(fā)布虏爸。

3. 受理與審核時(shí)限：審核登記機(jī)關(guān)在受理之日起 3 個(gè)月內(nèi)，對(duì)符合規(guī)定的審核登記申請(qǐng)自古，出具《審核登記證明》角雅；對(duì)不符合規(guī)定的審核登記申請(qǐng)，出具不予審核登記書(shū)面通知价秉，并說(shuō)明不予審核登記的理由材光。受理審核登記申請(qǐng)后，如需企業(yè)補(bǔ)充披露鹦赎、解釋說(shuō)明谍椅、中介機(jī)構(gòu)進(jìn)一步核查問(wèn)題的，審核登記機(jī)關(guān)可出具書(shū)面補(bǔ)齊補(bǔ)正通知古话，自補(bǔ)齊補(bǔ)正通知發(fā)出之日起至收到齊備合規(guī)的回復(fù)文件的時(shí)間雏吭，不計(jì)算在審核登記辦理時(shí)限內(nèi)。

4. 證明有效期與變更申請(qǐng)：《審核登記證明》自出具之日起有效期 1 年煞额，過(guò)期自動(dòng)失效思恐。完成外債審核登記后發(fā)生擬借用外債幣種或債務(wù)工具類型改變沾谜、募集資金用途發(fā)生重大變化膊毁、需要對(duì)《審核登記證明》有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行重大調(diào)整等情形且確需調(diào)整的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在有關(guān)情形發(fā)生前向?qū)徍说怯洐C(jī)關(guān)提出變更申請(qǐng)基跑。

1. 規(guī)模調(diào)控：國(guó)家發(fā)展改革委根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，以及國(guó)際收支狀況和外債承受能力媳否，合理調(diào)控企業(yè)外債總量與結(jié)構(gòu)栅螟。

2. 用途要求：企業(yè)外債資金使用應(yīng)聚焦主業(yè)，有利于配合落實(shí)國(guó)家重大戰(zhàn)略和支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展篱竭，且用途應(yīng)符合不違反我國(guó)法律法規(guī)力图；不威脅、不損害我國(guó)國(guó)家利益和經(jīng)濟(jì)厘乱、信息數(shù)據(jù)等安全雅跺；不違背我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控目標(biāo)；不違反我國(guó)有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策潭女，不新增地方政府隱性債務(wù)枕篡；不得用于投機(jī)、炒作等行為捍秃；除銀行類金融企業(yè)外生香，不得轉(zhuǎn)借他人舌捡，在外債審核登記申請(qǐng)材料中已載明相關(guān)情況并獲得批準(zhǔn)的除外等條件。